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广州市天河区启智社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月10日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3586114.22 4430699.29 短期借款 61 0.00 0.00
短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 332421.03 380549.31
应收款项 3 142830.82 428346.77 应付工资 63 602827.15 985468.35
预付账款 4 0.00 3500.00 应交税金 65 94636.65 66459.20
存货 8 0.00 0.00 预收账款 66 0.00 160377.33
待摊费用 9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00
其他流动资产 18 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 74 0.00 0.00
流动资产合计 20 3728945.04 4862546.06 其他流动负债 78 0.00 0.00
        流动负债合计 80 1029884.83 1592854.19
长期投资：              
长期股权投资 21 30000.00 30000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0.00 长期借款 81 0.00 0.00
长期投资合计 30 30000 30000 长期应付款 84 0.00 0.00
        其他长期负债 88 0.00 0.00
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 53169.06 109851.87        
减：累计折旧 32 24220.68 67771.75 受托代理负债：      
固定资产净值 33 28948.38 42080.12 受托代理负债 91 0.00 0.00
在建工程 34 0.00 0.00        
文物文化资产 35 0.00 0.00 负债合计 100 1029884.83 1592854.19
固定资产清理 38 0.00 0.00        
固定资产合计 40 28948.38 42080.12        
               
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0.00 净资产：      
        非限定性净资产 101 1072140.01 1084890.22
受托代理资产：       限定性净资产 105 1685868.58 2256881.77
受托代理资产 51 0.00 0.00 净资产合计 110 2758008.59 3341771.99
               
资产总计 60 3787893.42 4934626.18 负债和净资产总计 120 3787893.42 4934626.18
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