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广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月7日

单位名称：广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站

登记证号：020001

成立时间：2011-11-04

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 14834.68 78298.16 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 360869.59 239475.00
应收款项 3 0 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 12.08 92.04
存货 8 62937.50 -206354.58 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 213000.00 313000.00
其他流动资产 18 146424.70 333512.77 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 224196.88 205456.35 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 573881.67 552567.04
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 19090.00 23690.00        
减：累计折旧 32 1357.01 7702.71 受托代理负债：      
固定资产净值 33 17732.99 15987.29 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 573881.67 552567.04
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 17732.99 15987.29        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -331951.80 -331123.40
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -331951.8 -331123.4
               
资产总计 60 241929.87 221443.64 负债和净资产总计 120 241929.87 221443.64
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