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广州天河龙洞医院
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月28日

单位名称：广州天河龙洞医院

登记证号：020003

成立时间：2012-03-12

性质：民办非企业

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

龙洞人民医院

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0
收取会费收到的现金																								2			0
提供服务收到的现金																								3			56168386.8
销售商品收到的现金																								4			0
政府补助收到的现金																								5			239420.00
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			17926840.20
现金流入小计																								13			74334647
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			22224439.28
购买商品、接受服务支付的现金																								16			26313701.71
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			16263515.34
现金流出小计																								23			64801656.33
业务活动产生的现金流量净额																								24			9532990.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0
取得投资收益所收到的现金																								26			0
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			1730002.00
对外投资所支付的现金																								36			0
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			1730002
投资活动产生的现金流量净额																								44			-1730002
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			17469746.54
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			0
现金流入小计																								50			17469746.54
偿还借款所支付的现金																								51			17000000.00
偿付利息所支付的现金																								52			311096.54
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0
现金流出小计																								58			17311096.54
筹资活动产生的现金流量净额																								59			158650
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0
五、现金及现金等价物净增加额																								61			7961638.67