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广州蕙心医院
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月22日

单位名称：广州蕙心医院

登记证号：020002

成立时间：2011-11-21

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区新塘医院
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 387279.58 253755.42 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1304876.63 5761.60
应收款项 3 336,915.57 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 1335.60 664.06
存货 8 937288.18 972956.42 预收账款 66 127993.09 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 31467.00 131823.00
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 508016.81 144224.27 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2,169,500.14 1370936.11 其他流动负债 78 154384.25 6184727.66
        流动负债合计 80 1620056.57 6322976.32
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 125400.00 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 -2858.00 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 122542 0
固定资产原价 31 10156854.51 10160534.51        
减：累计折旧 32 4446983.83 4768617.55 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5709870.68 5,391,916.96 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 196,900.00 4,246,900.00        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1742598.57 6322976.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5,906,770.68 9,638,816.96        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 13672.25 -1633223.25
受托代理资产：       限定性净资产 105 6320000.00 6320000.00
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 6333672.25 4686776.75
               
资产总计 60 8,076,270.82 11,009,753.07 负债和净资产总计 120 8076270.82 11009753.07
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