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广州市天河区明珠幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月7日

单位名称：广州市天河区明珠幼儿园

登记证号：010367

成立时间：2012-06-13

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区明珠幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		757423.38					419972.72					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					0
应收款项								3		0					0					应付工资								63		200000					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		1969580.51					1477185.47					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		41248.57					52451.28					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2768252.46					1949609.47					其他流动负债								78		7101.75					3632329.64
																				流动负债合计								80		207101.75					3632329.64
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		4157239					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		4157239					0
固定资产原价								31		3065967.64					3086637.64
减：累计折旧								32		1285466.55					1789637.07					受托代理负债：
固定资产净值								33		1780501.09					1297000.57					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		4364340.75					3632329.64
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1780501.09					1297000.57

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		84412.8					-485719.6
受托代理资产：																				限定性净资产								105		100000					100000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		184412.8					-385719.6

资产总计								60		4548753.55					3246610.04					负债和净资产总计								120		4548753.55					3246610.04