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广州市天河区学友教育培训中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年6月6日

单位名称：广州市天河区学友教育培训中心

登记证号：010335

成立时间：2010-05-06

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区学友教育培训中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		800629.05					808797.74					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		3200635.17					3470406.97
应收款项								3		737436.73					666733.82					应付工资								63		0					0
预付账款								4		-8000					-5000					应交税金								65		14486.97					11456.66
存货								8		5763.20					1444.16					预收账款								66		-44994.30					250999.07
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1535828.98					1471975.72					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3170127.84					3732862.7
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		284235					284235
减：累计折旧								32		253474.03					253474.03					受托代理负债：
固定资产净值								33		30760.97					30760.97					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3170127.84					3732862.7
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		30760.97					30760.97

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-1803537.89					-2430126.01
受托代理资产：																				限定性净资产								105		200000					200000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-1603537.89					-2230126.01

资产总计								60		1566589.95					1502736.69					负债和净资产总计								120		1566589.95					0