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广州市天河区学而思培训中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月15日

单位名称：广州市天河区学而思培训中心

登记证号：010374

成立时间：2012-07-12

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区学而思培训中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		56663851.93					105070376.43					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		5938461.86					8355993.06
应收款项								3		7799394.79					7092967.93					应付工资								63		3730567.46					8653981.99
预付账款								4		1641450.17					1866203.68					应交税金								65		658075.13					2443178.85
存货								8		0					0					预收账款								66		58159953.45					94584560.83
待摊费用								9		7110153.18					8801201.16					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		47784.13					99646.64					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		73262634.2					122930395.84					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		68487057.9					114037714.73
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					1385.98
固定资产：																				长期负债合计								90		0					1385.98
固定资产原价								31		1523085					2377150
减：累计折旧								32		371213.8					896829.09					受托代理负债：
固定资产净值								33		1151871.2					1480320.91					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					1433163.38
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		68487057.9					114039100.71
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1151871.2					2913484.29

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		5927447.5					11804779.42
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		5927447.5					11804779.42

资产总计								60		74414505.4					125843880.13					负债和净资产总计								120		74414505.4					125843880.13