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广州市天河区启蒙幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月24日

单位名称：广州市天河区启蒙幼儿园

登记证号：010117

成立时间：2003-06-06

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区启蒙中英文艺术幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		5965700					0					5965700					6451140.80					0					6451140.8
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		40957.79					0					40957.79					74470.54					0					74470.54
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		4400					0					4400					1340.95					0					1340.95
收入合计								11		6011057.79					0					6011057.79					6526952.29					0					6526952.29
二、费用
（一）业务活动成本								12		2666990.46					0					2666990.46					2541448.7					0					2541448.7
其中：人员费用								13		2368032.18					0					2368032.18					2285181.39					0					2285181.39
日常费用								14		224316.76					0					224316.76					177934.30					0					177934.3
固定资产折旧								15		74641.52					0					74641.52					78333.01					0					78333.01
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		3310397.88					0					3310397.88					3951665.97					0					3951665.97
（三）筹资费用								24		5383.96					0					5383.96					0					0					0
（四）其他费用								28		118.48					0					118.48					25.79					0					25.79
费用合计								35		5982890.78					0					5982890.78					6493140.46					0					6493140.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		28167.01					0					28167.01					33811.83					0					33811.83

说明：银行存款利息计入其他收入