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广州市天河区康园服务中心
2016年度
年度报告
发布时间：
2017年2月24日
单位名称：
广州市天河区康园服务中心
登记证号：
100009
成立时间：
2008-04-25
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
党建工作基本情况
附件及其他信息
温馨提示：（填写该页必读）：
1、该页面所有信息直接在当前页填写。
（二）业务活动表
编制单位：
广州市天河区康园服务中心
编制单位:
截止时间：
2016年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：捐款收入
1
0
上年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
会费收入
2
0
上年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
提供服务收入
3
7154220
上年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
156240
上年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7310460
上年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
9282930
本年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
253080
本年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
9536010
本年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
商品销售收入
4
0
上年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
政府补助收入
5
3242284
上年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
106560
上年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3348844
上年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2877949.44
本年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
129290
本年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3007239.44
本年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他收入
9
32792.80
上年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
32792.8
上年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
25224.88
本年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
25224.88
本年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
收入合计
11
10429296.8
上年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
262800
上年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10692096.8
上年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
12186104.32
本年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
382370
本年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
12568474.32
本年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
二、费用
（一）业务活动成本
12
8324953.93
上年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
267353.61
上年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
8592307.54
上年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11010470.13
本年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
454250.07
本年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11464720.2
本年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其中：人员费用
13
5637143.48
上年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
233125
上年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5870268.48
上年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3845139.69
本年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
195117
本年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4040256.69
本年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
日常费用
14
2687810.45
上年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
34228.61
上年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2722039.06
上年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7165330.44
本年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
259133.07
本年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7424463.51
本年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产折旧
15
0
上年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
税费
16
0
上年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（二）管理费用
21
2731987.2
上年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-62523.08
上年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2669464.12
上年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1554658.54
本年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
35510.04
本年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1590168.58
本年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（三）筹资费用
24
0
上年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（四）其他费用
28
0
上年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
费用合计
35
11056941.13
上年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
204830.53
上年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11261771.66
上年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
12565128.67
本年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
489760.11
本年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
13054888.78
本年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
-627644.33
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
57969.47
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-569674.86
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-379024.35
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-107390.11
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-486414.46
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
说明：银行存款利息计入其他收入