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广州天河岑村护理院
2016年度
年度报告
发布时间：
2017年4月1日
单位名称：
广州天河岑村护理院
登记证号：
020023
成立时间：
2015-08-21
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
党建工作基本情况
附件及其他信息
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财务基本情况
（一）资产负债表
编制单位：
广州天河岑村护理院
编制单位:
截止时间：
2016年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
347014.65
货币资金年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
130062.33
货币资金期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
短期借款
61
0
短期借款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
短期借款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
短期投资
2
0
短期投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
短期投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应付款项
62
-8034934.44
应付款项年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-7058247.09
应付款项期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应收款项
3
966863.63
应收款项年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1635967.35
应收款项期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应付工资
63
0
应付工资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
应付工资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预付账款
4
214200
预付账款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
226200
预付账款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应交税金
65
27095.26
应交税金年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
应交税金期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
存货
8
268270.88
存货年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
458530.26
存货期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预收账款
66
4140.5
预收账款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7240.49
预收账款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
待摊费用
9
0
待摊费用年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
待摊费用期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预提费用
71
0
预提费用年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预提费用期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
一年内到期的长期债权投资
15
0
一年内到期的长期债权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
一年内到期的长期债权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预计负债
72
0
预计负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预计负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他流动资产
18
0
其他流动资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
其他流动资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
一年内到期的长期负债
74
0
一年内到期的长期负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
一年内到期的长期负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
流动资产合计
20
1796349.16
流动资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2450759.94
流动资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他流动负债
78
0
其他流动负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
104.67
其他流动负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
流动负债合计
80
-8003698.68
流动负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-7050901.93
流动负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期投资：
长期股权投资
21
0
长期股权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期股权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期负债
长期债权投资
24
0
长期债权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期债权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期借款
81
0
长期借款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期借款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期投资合计
30
0
长期投资合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期投资合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期应付款
84
0
长期应付款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期应付款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他长期负债
88
0
其他长期负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
其他长期负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产：
长期负债合计
90
0
长期负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产原价
31
1893565.36
固定资产原价年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1559993.6
固定资产原价期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
减：累计折旧
32
601724.76
减：累计折旧年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
减：累计折旧期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理负债：
固定资产净值
33
1291840.6
固定资产净值年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1559993.6
固定资产净值期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理负债
91
0
受托代理负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
受托代理负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
在建工程
34
0
在建工程年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
在建工程期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
文物文化资产
35
0
文物文化资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
文物文化资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
负债合计
100
-8003698.68
负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-7050901.93
负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产清理
38
0
固定资产清理年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
固定资产清理期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产合计
40
1291840.6
固定资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1559993.6
固定资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
无形资产：
无形资产
41
0
无形资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
无形资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
净资产：
非限定性净资产
101
11091888.44
非限定性净资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11061655.47
非限定性净资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理资产：
限定性净资产
105
0
限定性净资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
限定性净资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受胀代理资产
51
0
受胀代理资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
受胀代理资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
净资产合计
110
11091888.44
净资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11061655.47
净资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
资产总计
60
3088189.76
资产总计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4010753.54
资产总计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
负债和净资产总计
120
3088189.76
负债和净资产总计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4010753.54
负债和净资产总计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号