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广州天河岑村护理院
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月1日

单位名称：广州天河岑村护理院

登记证号：020023

成立时间：2015-08-21

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州天河岑村护理院
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 347014.65 130062.33 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 -8034934.44 -7058247.09
应收款项 3 966863.63 1635967.35 应付工资 63 0 0
预付账款 4 214200 226200 应交税金 65 27095.26 0
存货 8 268270.88 458530.26 预收账款 66 4140.5 7240.49
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1796349.16 2450759.94 其他流动负债 78 0 104.67
        流动负债合计 80 -8003698.68 -7050901.93
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1893565.36 1559993.6        
减：累计折旧 32 601724.76 0 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1291840.6 1559993.6 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 -8003698.68 -7050901.93
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1291840.6 1559993.6        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 11091888.44 11061655.47
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 11091888.44 11061655.47
               
资产总计 60 3088189.76 4010753.54 负债和净资产总计 120 3088189.76 4010753.54
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