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广州市天河区金穗社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月22日

单位名称：广州市天河区金穗社会工作服务中心

登记证号：070030

成立时间：2013-08-28

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区标杆社会工作服务中心
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1373186.3 1367216.72 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 -11929.89 -24002.45
应收款项 3 225735.8 1418613.56 应付工资 63 137837.2 323347.2
预付账款 4 0 8000 应交税金 65 -190.14 -190.14
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 50 100
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1598922.1 2793830.28 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 125767.17 299254.61
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 372254 375054        
减：累计折旧 32 64774.88 114458.17 受托代理负债：      
固定资产净值 33 307479.12 260595.83 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 125767.17 299254.61
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 307479.12 260595.83        
               
无形资产：              
无形资产 41 19560.33 44444.44 净资产：      
        非限定性净资产 101 1359657.98 2356079.54
受托代理资产：       限定性净资产 105 440536.4 443536.4
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1800194.38 2799615.94
               
资产总计 60 1925961.55 3098870.55 负债和净资产总计 120 1925961.55 3098870.55
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