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广州市天河区金穗社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月22日

单位名称：广州市天河区金穗社会工作服务中心

登记证号：070030

成立时间：2013-08-28

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区标杆社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1373186.3					1367216.72					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		-11929.89					-24002.45
应收款项								3		225735.8					1418613.56					应付工资								63		137837.2					323347.2
预付账款								4		0					8000					应交税金								65		-190.14					-190.14
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		50					100
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1598922.1					2793830.28					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		125767.17					299254.61
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		372254					375054
减：累计折旧								32		64774.88					114458.17					受托代理负债：
固定资产净值								33		307479.12					260595.83					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		125767.17					299254.61
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		307479.12					260595.83

无形资产：
无形资产								41		19560.33					44444.44					净资产：
																				非限定性净资产								101		1359657.98					2356079.54
受托代理资产：																				限定性净资产								105		440536.4					443536.4
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1800194.38					2799615.94

资产总计								60		1925961.55					3098870.55					负债和净资产总计								120		1925961.55					3098870.55