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广州市天河区保利林海山庄幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月22日

单位名称：广州市天河区保利林海山庄幼儿园

登记证号：010347

成立时间：2011-09-07

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区保利林海山庄幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3007910.00					0					3007910					3469700					0					3469700
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		116795.00					0					116795					3000					0					3000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		3124705					0					3124705					3472700					0					3472700
二、费用
（一）业务活动成本								12		2076717.22					0					2076717.22					2423667.48					0					2423667.48
其中：人员费用								13		1727035.47					0					1727035.47					2052352.6					0					2052352.6
日常费用								14		345176.38					0					345176.38					342978.88					0					342978.88
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		4505.37					0					4505.37					28336					0					28336
（二）管理费用								21		910958.02					0					910958.02					911966.44					0					911966.44
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		33029.51					0					33029.51					53412.31					0					53412.31
费用合计								35		3020704.75					0					3020704.75					3389046.23					0					3389046.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		104000.25					0					104000.25					83653.77					0					83653.77

说明：银行存款利息计入其他收入