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广州市天河区长兴街社区卫生服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月2日

单位名称：广州市天河区长兴街社区卫生服务中心

登记证号：020004

成立时间：2012-02-28

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河长兴人民医院

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		12175802.11					14039615.6					短期借款								61		20003000					41123000
短期投资								2		0					0					应付款项								62		19580232.98					883969.49
应收款项								3		8646798.68					10442123.85					应付工资								63		0					0
预付账款								4		2182726					1777526					应交税金								65		2765.5					2595.52
存货								8		6211070.19					8241964.35					预收账款								66		48070.02					46290.22
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		29216396.98					34501229.8					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		39634068.5					42055855.23
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		44271203.7					45120011.0
减：累计折旧								32		8765228.32					9198923.62					受托代理负债：
固定资产净值								33		35505975.38					35921087.38					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		20000					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		39634068.5					42055855.23
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		35525975.38					35921087.38

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		25108313.86					28366461.95
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		25108313.86					28366461.95

资产总计								60		64742372.36					70422317.18					负债和净资产总计								120		64742382.36					70422317.18