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广州市天河区京粤实验小学
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月22日

单位名称：广州市天河区京粤实验小学

登记证号：010076

成立时间：2002-08-06

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区东城小学

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		539633.11					53945.05					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		2951065.97					1835666.92
应收款项								3		1913669.82					1327589.34					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		519.84					362.00
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		173736.00					143700.00					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2627038.93					1525234.39					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2951585.81					1836028.92
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		876165.25					876165.25
减：累计折旧								32		843002.53					843002.53					受托代理负债：
固定资产净值								33		33162.72					33162.72					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2951585.81					1836028.92
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		33162.72					33162.72

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-291385.16					-822566.81
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					544935.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-291385.16					-277631.81

资产总计								60		2660201.65					1558397.11					负债和净资产总计								120		2660200.65					1558397.11