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广州市天河区岭南幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月23日

单位名称：广州市天河区岭南幼儿园

登记证号：010002

成立时间：2001-07-11

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区岭南中英文幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 14842839.78 14054051.19 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1017164.39 494875.78
应收款项 3 652234.71 2559737.00 应付工资 63 505037.47 552700.63
预付账款 4 0 0 应交税金 65 60248.21 21448.62
存货 8 0 0 预收账款 66 10651265.54 12451121.49
待摊费用 9 1870654.43 3596152.10 预提费用 71 179415.97 572055.63
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 17365728.92 20209940.29 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12413131.58 14092202.15
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 97800
固定资产：       长期负债合计 90 0 97800
固定资产原价 31 14755765.95 14815846.45        
减：累计折旧 32 11029846.99 11910382.94 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3725918.96 2905463.51 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12413131.58 14190002.15
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3725918.96 2905463.51        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 8678516.3 8925401.65
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 8678516.3 8925401.65
               
资产总计 60 21091647.88 23115403.8 负债和净资产总计 120 21091647.88 23115403.8
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