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广州市天河区环宇花园幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市天河区环宇花园幼儿园

登记证号：1234

成立时间：2017-11-01

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区环宇花园幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 43832.21 54071.77 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 47500 45993.2
应收款项 3 -307.35 8324 应付工资 63 85712 138623.31
预付账款 4 232562.85 0 应交税金 65 2195.22 590.97
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 12230182.46 9722348.78 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 12506270.17 9784744.55 其他流动负债 78 13001567.40 14790265.51
        流动负债合计 80 13136974.62 14975472.99
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 79270 211268        
减：累计折旧 32 185.25 37001.68 受托代理负债：      
固定资产净值 33 79084.75 174266.32 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 13136974.62 14975472.99
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 79084.75 174266.32        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -551619.70 -5016462.12
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -551619.7 -5016462.12
               
资产总计 60 12585354.92 9959010.87 负债和净资产总计 120 12585354.92 9959010.87
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