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广州市华美英语实验学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月30日

单位名称：广州市华美英语实验学校

登记证号：010018

成立时间：2001-10-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市华美英语实验学校
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 11260215.90 7892104.58 短期借款 61 0 0
短期投资 2 61791800.00 56950000.00 应付款项 62 12482696.49 22525764.15
应收款项 3 4425964.20 1799761.59 应付工资 63 6399.80 50000.00
预付账款 4 0 0 应交税金 65 599200.62 543082.85
存货 8 1535048.19 879350.77 预收账款 66 46580292.71 66919414.28
待摊费用 9 13891203.69 18524152.25 预提费用 71 8317241.09 5509916.44
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 92904231.98 86045369.19 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 67985830.71 95548177.72
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 1212620.00 1212620.00
        其他长期负债 88 1000000.00 300000.00
固定资产：       长期负债合计 90 2212620 1512620
固定资产原价 31 243508045.56 266066081.70        
减：累计折旧 32 174120262.18 185368047.88 受托代理负债：      
固定资产净值 33 69387783.38 80698033.82 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 13148953.63 4565615.50        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 70198450.71 97060797.72
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 82536737.01 85263649.32        
               
无形资产：              
无形资产 41 26283913.33 53868357.47 净资产：      
        非限定性净资产 101 131526431.61 128116578.26
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 131526431.61 128116578.26
               
资产总计 60 201724882.32 225177375.98 负债和净资产总计 120 201724882.32 225177375.98
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