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广州谷丰梅花园老人康护中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月12日

单位名称：广州谷丰梅花园老人康护中心

登记证号：1234

成立时间：2017-06-01

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州谷丰梅花园老人康护中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 295463.93 46506.76 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 117694.22 1141481.03
应收款项 3 203177.52 217512.70 应付工资 63 0 74714.74
预付账款 4 0 146016.12 应交税金 65 9489.75 7922.30
存货 8 55393.05 206025.35 预收账款 66 78075 75500
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 554034.5 616060.93 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 205258.97 1299618.07
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 19707 109271        
减：累计折旧 32 943.88 8451.62 受托代理负债：      
固定资产净值 33 18763.12 100819.38 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 336643.86        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 205258.97 1299618.07
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 18763.12 437463.24        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 63231.47 净资产：      
        非限定性净资产 101 430317.32 -30814.81
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 -46632.15
受托代理资产 51 62778.67 105415.47 净资产合计 110 430317.32 -77446.96
               
资产总计 60 635576.29 1222171.11 负债和净资产总计 120 635576.29 1222171.11
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