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广州市红棉社会工作服务社
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市红棉社会工作服务社

登记证号：070014

成立时间：2012-06-04

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市红棉社会工作服务社
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 904928.05 173190.64 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 189715.00 145715.00
应收款项 3 0 21600.00 应付工资 63 429855.75 167029.89
预付账款 4 0 0 应交税金 65 64825.31 35415.98
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 29400.00 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 904928.05 224190.64 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 684396.06 348160.87
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 145538.75 172526.75        
减：累计折旧 32 89188.29 117016.49 受托代理负债：      
固定资产净值 33 56350.46 55510.26 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 684396.06 348160.87
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 56350.46 55510.26        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 300000.00 300000.00
受托代理资产：       限定性净资产 105 -23117.55 -368459.97
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 276882.45 -68459.97
               
资产总计 60 961278.51 279700.9 负债和净资产总计 120 961278.51 279700.9
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