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广州市天河区楠熙都市兰亭幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月4日

单位名称：广州市天河区楠熙都市兰亭幼儿园

登记证号：010286

成立时间：2007-03-29

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区都市兰亭幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		549018.73					1347108.71					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		89203.34					9564.17
应收款项								3		532758.32					66504.33					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					912.76
存货								8		0					0					预收账款								66		1625					0
待摊费用								9		194964.57					128894.11					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1276741.62					1542507.15					其他流动负债								78		0					205000
																				流动负债合计								80		90828.34					215476.93
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		584276.7					743634.65
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		584276.7					743634.65
固定资产原价								31		557215.50					611923.50
减：累计折旧								32		525837.18					535991.85					受托代理负债：
固定资产净值								33		31378.32					75931.65					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		675105.04					959111.58
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		31378.32					75931.65

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		633014.90					659327.22
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		633014.9					659327.22

资产总计								60		1308119.94					1618438.8					负债和净资产总计								120		1308119.94					1618438.8