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广州蕙心医院
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月28日

单位名称：广州蕙心医院

登记证号：020002

成立时间：2011-11-21

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州蕙心医院
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 465650.02 4463788.37 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 100178575.04 119743551.59
应收款项 3 1805278.09 3170352.71 应付工资 63 1584470.85 2509467.12
预付账款 4 4346434.71 0 应交税金 65 0 46020.9
存货 8 1128280.64 1871825.3 预收账款 66 0 1000
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7745643.46 9505966.38 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 101763045.89 122300039.61
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 75181834.08 75574202.03        
减：累计折旧 32 4528413.45 8524431.66 受托代理负债：      
固定资产净值 33 70653420.63 67049770.37 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 1483169.99        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 101763045.89 122300039.61
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 70653420.63 68532940.36        
               
无形资产：              
无形资产 41 181357.42 239371.87 净资产：      
        非限定性净资产 101 -23182624.38 -36161806.87
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 7859954.13 净资产合计 110 -23182624.38 -36161806.87
               
资产总计 60 78580421.51 86138232.74 负债和净资产总计 120 78580421.51 86138232.74
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