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广州市天河区华实学校
2018年度
年度报告
发布时间：
2019年3月21日
单位名称：
广州市天河区华实学校
登记证号：
010427
成立时间：
2016-02-23
性 质：
民办学校
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
党建工作基本情况
附件及其他信息
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财务基本情况
（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区华南师范大学附属天河实验学校
编制单位:
截止时间：
2018年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
8156175.8
货币资金年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10497143.18
货币资金期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
短期借款
61
0
短期借款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
短期借款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
短期投资
2
0
短期投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
短期投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应付款项
62
51980943.4
应付款项年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
53848723.82
应付款项期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应收款项
3
5522665.9
应收款项年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
6110788.35
应收款项期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应付工资
63
562677.35
应付工资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
836030.82
应付工资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预付账款
4
0
预付账款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预付账款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应交税金
65
657.42
应交税金年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
657.42
应交税金期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
存货
8
0
存货年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
存货期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预收账款
66
8299566.43
预收账款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16353326
预收账款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
待摊费用
9
0
待摊费用年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
待摊费用期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预提费用
71
0
预提费用年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预提费用期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
一年内到期的长期债权投资
15
0
一年内到期的长期债权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
一年内到期的长期债权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预计负债
72
0
预计负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预计负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他流动资产
18
0
其他流动资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
其他流动资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
一年内到期的长期负债
74
0
一年内到期的长期负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
一年内到期的长期负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
流动资产合计
20
13678841.7
流动资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16607931.53
流动资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他流动负债
78
0
其他流动负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
其他流动负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
流动负债合计
80
60843844.6
流动负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
71038738.06
流动负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期投资：
长期股权投资
21
0
长期股权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期股权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期负债
长期债权投资
24
0
长期债权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期债权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期借款
81
0
长期借款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期借款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期投资合计
30
0
长期投资合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期投资合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期应付款
84
0
长期应付款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期应付款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他长期负债
88
0
其他长期负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
其他长期负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产：
长期负债合计
90
0
长期负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产原价
31
3061028.8
固定资产原价年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3474441.77
固定资产原价期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
减：累计折旧
32
784833.48
减：累计折旧年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1298192.86
减：累计折旧期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理负债：
固定资产净值
33
2276195.32
固定资产净值年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2176248.91
固定资产净值期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理负债
91
0
受托代理负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
受托代理负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
在建工程
34
0
在建工程年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
在建工程期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
文物文化资产
35
0
文物文化资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
文物文化资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
负债合计
100
60843844.6
负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
71038738.06
负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产清理
38
0
固定资产清理年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
固定资产清理期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产合计
40
2276195.32
固定资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2176248.91
固定资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
无形资产：
无形资产
41
12458.6
无形资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
9060.8
无形资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
净资产：
非限定性净资产
101
-6525488.66
非限定性净资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-16065439.98
非限定性净资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理资产：
限定性净资产
105
0
限定性净资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
限定性净资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理资产
51
38350860.32
受托代理资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
36180056.84
受托代理资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
净资产合计
110
-6525488.66
净资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-16065439.98
净资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
资产总计
60
54318355.94
资产总计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
54973298.08
资产总计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
负债和净资产总计
120
54318355.94
负债和净资产总计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
54973298.08
负债和净资产总计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号