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广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月16日

单位名称：广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站

登记证号：020012

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

凤凰街柯木塱社区卫生服务站

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		2563815.64					1401286.46					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		10442557.94					9995882.17
应收款项								3		3662501.6					4228273.86					应付工资								63		0					0
预付账款								4		-344000					-344000					应交税金								65		943.45					647.19
存货								8		238764.36					462536.66					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		6121081.6					5748096.98					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		10443501.39					9996529.36
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		6140393.6					6160723.6
减：累计折旧								32		1131348.03					0					受托代理负债：
固定资产净值								33		5009045.57					6160723.6					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		10443501.39					9996529.36
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		5009045.57					6160723.6

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		686625.78					1912291.22
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		686625.78					1912291.22

资产总计								60		11130127.17					11908820.58					负债和净资产总计								120		11130127.17					11908820.58