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广州市天河区岭南幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月11日

单位名称：广州市天河区岭南幼儿园

登记证号：010002

成立时间：2001-07-11

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区岭南中英文幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 14054051.19 19043886.88 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 494875.78 899820.73
应收款项 3 2559737 2536425.5 应付工资 63 552700.63 447477.46
预付账款 4 0 3800 应交税金 65 21672.77 329973.44
存货 8 0 20785.16 预收账款 66 12451121.49 12523877.28
待摊费用 9 3696388.68 2305506.13 预提费用 71 572055.63 713942
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 20310176.87 23910403.67 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 14092426.3 14915090.91
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 97800 26400
固定资产：       长期负债合计 90 97800 26400
固定资产原价 31 14815846.45 13077712.11        
减：累计折旧 32 11910382.94 10715888.42 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2905463.51 2361823.69 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 14190226.3 14941490.91
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2905463.51 2361823.69        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 159722.28 净资产：      
        非限定性净资产 101 9025414.08 11490458.73
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 9025414.08 11490458.73
               
资产总计 60 23215640.38 26431949.64 负债和净资产总计 120 23215640.38 26431949.64
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