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广州市天河区世纪绿洲幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年9月10日

单位名称：广州市天河区世纪绿洲幼儿园

登记证号：010259

成立时间：2005-12-16

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区世纪绿洲幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		450926.73					481936.55					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		687170.54					159522.85
应收款项								3		165853.45					107337.2					应付工资								63		119400.53					138599.97
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					1122.17
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		470344.16					343850.68					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1087124.34					933124.43					其他流动负债								78		0					342467.8
																				流动负债合计								80		806571.07					641712.79
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		732821					732821
减：累计折旧								32		422172.12					422172.12					受托代理负债：
固定资产净值								33		310648.88					310648.88					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		806571.07					641712.79
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		310648.88					310648.88

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-718797.85					-707939.48
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1310000					1310000
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		591202.15					602060.52

资产总计								60		1397773.22					1243773.31					负债和净资产总计								120		1397773.22					1243773.31