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广州市天河区高塘石彩虹幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市天河区高塘石彩虹幼儿园

登记证号：010417

成立时间：2015-08-19

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区高塘石彩虹幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		293736.65					244267.98					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		502948.67					554146.33
应收款项								3		172842.63					238295.27					应付工资								63		106501.53					127800.94
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		466579.28					482563.25					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		609450.2					681947.27
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		6638063.30					6791269.30
减：累计折旧								32		1158706.64					1625994.30					受托代理负债：
固定资产净值								33		5479356.66					5165275					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		609450.2					681947.27
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		5479356.66					5165275

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-1219287.14					-1198807.79
受托代理资产：																				限定性净资产								105		6700000.00					6700000.00
受托代理资产								51		0144227.12					535301.23					净资产合计								110		5480712.86					5501192.21

资产总计								60		6090163.06					6183139.48					负债和净资产总计								120		6090163.06					6183139.48