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广州市天河区学而思培训中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市天河区学而思培训中心

登记证号：010374

成立时间：2012-07-12

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区学而思培训中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 242637474.42 288826709.47 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 43369945.17 96392829.84
应收款项 3 11137413.52 15084490.61 应付工资 63 13593899.06 24160509.09
预付账款 4 3940548.79 1698781.19 应交税金 65 3533869.53 7461840.79
存货 8 140980.23 132875.49 预收账款 66 219791209.60 183390448.48
待摊费用 9 41855445.09 41729372.62 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 185185.82 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 299897047.87 347472229.38 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 280288923.36 311405628.2
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 847.66 488.78
固定资产：       长期负债合计 90 847.66 488.78
固定资产原价 31 6028809.78 7646755.78        
减：累计折旧 32 1967750.69 3896009.77 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4061059.09 3750746.01 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 877150.00        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 280289771.02 311406116.98
固定资产清理 38 10870.00 12482.32        
固定资产合计 40 4071929.09 4640378.33        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 23679142.94 40706490.73
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 23679142.94 40706490.73
               
资产总计 60 303968976.96 352112607.71 负债和净资产总计 120 303968913.96 352112607.71
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