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广州市大德社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月13日

单位名称：广州市大德社会工作服务中心

登记证号：070035

成立时间：2013-11-05

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市大德社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1849586.39					2058931.05					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		2000					12070.08
应收款项								3		2429379.63					3979428.51					应付工资								63		937196.27					812233.81
预付账款								4		0					35855.75					应交税金								65		137749.66					58860.51
存货								8		0					0					预收账款								66		2754867.54					4388329.57
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		4278966.02					6074215.31					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3831813.47					5271493.97
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		296047					359288.4
减：累计折旧								32		170055.61					247371.55					受托代理负债：
固定资产净值								33		125991.39					111916.85					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3831813.47					5271493.97
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		125991.39					111916.85

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-1204.39					-240414.38
受托代理资产：																				限定性净资产								105		574348.33					1155052.57
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		573143.94					914638.19

资产总计								60		4404957.41					6186132.16					负债和净资产总计								120		4404957.41					6186132.16