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银河门诊部
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月8日

单位名称：银河门诊部

登记证号：020020

成立时间：2014-10-21

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
银河门诊部
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 612713.13 255567.36 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 788800.14 292351.62
应收款项 3 128887.69 155128.50 应付工资 63 0 60857
预付账款 4 250288.9 507743.48 应交税金 65 4490.02 0
存货 8 435831.68 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1427721.4 918439.34 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 793290.16 353208.62
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 35275 35275        
减：累计折旧 32 32871.58 32871.58 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2403.42 2403.42 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 793290.16 353208.62
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2403.42 2403.42        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 16642.42 -52558.1
受托代理资产：       限定性净资产 105 620192.24 620192.24
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 636834.66 567634.14
               
资产总计 60 1430124.82 920842.76 负债和净资产总计 120 1430124.82 920842.76
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