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广州市天河区万锦幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月11日

单位名称：广州市天河区万锦幼儿园

登记证号：1234

成立时间：2017-01-06

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区万锦幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		945000					0					945000					2246550					0					2246550
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		344980					0					344980					128920					0					128920
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		7248.56					0					7248.56					15106					0					15106
收入合计								11		1297228.56					0					1297228.56					2390576					0					2390576
二、费用
（一）业务活动成本								12		2159107.94					0					2159107.94					5044252.6					0					5044252.6
其中：人员费用								13		1046977.86					0					1046977.86					2162322.73					0					2162322.73
日常费用								14		328960.72					0					328960.72					1705285.45					0					1705285.45
固定资产折旧								15		783169.36					0					783169.36					1176644.42					0					1176644.42
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		35159.12					0					35159.12					71502.54					0					71502.54
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		600.61					0					600.61					30106.47					0					30106.47
费用合计								35		2194867.67					0					2194867.67					5145861.61					0					5145861.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-897639.11					0					-897639.11					-2755285.61					0					-2755285.61

说明：银行存款利息计入其他收入