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广州市天河区旭景加美幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年9月17日

单位名称：广州市天河区旭景加美幼儿园

登记证号：010201

成立时间：2004-12-03

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区旭景加拿达中英文幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1379490.71 487281.04 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 224813.96 4288
应收款项 3 2467575.29 34567.98 应付工资 63 106072.68 0
预付账款 4 0 600000 应交税金 65 76467.96 10044.53
存货 8 0 158050 预收账款 66 1528806 381018.39
待摊费用 9 225768.98 1020525.64 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4072834.98 2300424.66 其他流动负债 78 1011089.14 170987.94
        流动负债合计 80 2947249.74 566338.86
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1042766.95 1088701.95        
减：累计折旧 32 960795.68 1003625.74 受托代理负债：      
固定资产净值 33 81971.27 85076.21 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2947249.74 566338.86
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 81971.27 85076.21        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1000000 1000000
受托代理资产：       限定性净资产 105 207556.51 819162.01
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1207556.51 1819162.01
               
资产总计 60 4154806.25 2385500.87 负债和净资产总计 120 4154806.25 2385500.87
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