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广州市天河区康卓幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年10月15日

单位名称：广州市天河区康卓幼儿园

登记证号：1234

成立时间：2018-09-11

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区康卓幼儿园

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		293988.61					580892.77					短期借款								61		0					0
短期投资								2		3500000					1100000					应付款项								62		0					603.8
应收款项								3		0					0					应付工资								63		119488.03					204722.76
预付账款								4		0					0					应交税金								65		1204.02					1618.43
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		5943108.34					6538756.04					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		24815.47					67283.62					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		9761912.42					8286932.43					其他流动负债								78		5388950.89					6893778.41
																				流动负债合计								80		5509642.94					7100723.4
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		272945.2					380105.57
减：累计折旧								32		4856.21					68319.91					受托代理负债：
固定资产净值								33		268088.99					311785.66					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		5509642.94					7100723.4
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		268088.99					311785.66

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		4520358.47					1497994.69
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		4520358.47					1497994.69

资产总计								60		10030001.41					8598718.09					负债和净资产总计								120		10030001.41					8598718.09