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广州市天河区棠福学校
2019年度年度报告

发布时间：2020年10月13日

单位名称：广州市天河区棠福学校

登记证号：010137

成立时间：2003-07-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区棠福学校
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3079018.63 2258688.14 短期借款 61 2623905.57 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 22770953.50 24440797.49
应收款项 3 1133218.55 1535118.83 应付工资 63 498149 710916.16
预付账款 4 5000000 5600000 应交税金 65 -11679.14 -9921.63
存货 8 12320.4 12320.4 预收账款 66 0 56925
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 9224557.58 9406127.37 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 25881328.93 25198717.02
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 848823.61 848823.61 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 848823.61 848823.61 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 5983101.46 6205349.53        
减：累计折旧 32 1692760.3 2446478.05 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4290341.16 3758871.48 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 5100000 5100000        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 25881328.93 25198717.02
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 9390341.16 8858871.48        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -6843936.63 -6511309.69
受托代理资产：       限定性净资产 105 426330.05 426415.13
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -6417606.58 -6084894.56
               
资产总计 60 19463722.35 19113822.46 负债和净资产总计 120 19463722.35 19113822.46
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