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广州市天河区珠吉街养老院
2019年度年度报告

发布时间：2020年6月29日

单位名称：广州市天河区珠吉街养老院

登记证号：070010

成立时间：2012-04-16

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区珠吉街养老院

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		173520.78					44073.41					短期借款								61		0					780000
短期投资								2		0					0					应付款项								62		6046520.2					5560398.83
应收款项								3		386541.06					0					应付工资								63		0					0
预付账款								4		100000					100000					应交税金								65		417.13					597.83
存货								8		33794.7					1141908.74					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		3343641.05					3021642.29					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		4037497.59					4307624.44					其他流动负债								78		176640					0
																				流动负债合计								80		6223577.33					6340996.66
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		290130					537111
减：累计折旧								32		103177.23					187134.53					受托代理负债：
固定资产净值								33		186952.77					349976.47					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		6223577.33					6340996.66
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		186952.77					349976.47

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-1999126.97					-1683395.75
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-1999126.97					-1683395.75

资产总计								60		4224450.36					4657600.91					负债和净资产总计								120		4224450.36					4657600.91