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广州思源学校
2020年度年度报告

发布时间：2021年10月29日

单位名称：广州思源学校

登记证号：010272

成立时间：2006-08-28

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州思源学校
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4574104.65 314821.46 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 17409272.63 13260961.78
应收款项 3 35422500.15 34310471.05 应付工资 63 213739.20 4376814.16
预付账款 4 120000.00 724326.00 应交税金 65 158782.95 34391.34
存货 8 0 0 预收账款 66 26800503.96 25726857.68
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 40116604.8 35349618.51 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 44582298.74 43399024.96
长期投资：              
长期股权投资 21 42032034.54 42032034.54 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 42032034.54 42032034.54 长期应付款 84 5708544.36 4708544.36
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5708544.36 4708544.36
固定资产原价 31 14435676.04 14400289.02        
减：累计折旧 32 13070708.49 12786915.24 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1364967.55 1613373.78 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 50290843.1 48107569.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1364967.55 1613373.78        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 33222763.79 33006119.33
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 2118661.82 净资产合计 110 33222763.79 33006119.33
               
资产总计 60 83513606.89 81113688.65 负债和净资产总计 120 83513606.89 81113688.65
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