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广州市大德社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年6月11日

单位名称：广州市大德社会工作服务中心

登记证号：070035

成立时间：2013-11-05

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市大德社会工作服务中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		2722134.16					4844051.87					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		29114.47					174349.75
应收款项								3		1941778.96					917457.82					应付工资								63		940432.09					2341651.64
预付账款								4		13767.32					101186.31					应交税金								65		142984.46					25082.49
存货								8		0					19832.50					预收账款								66		2531584.71					1967378.09
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		120941.79					4474.00
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		4677680.44					5882528.5					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3765057.52					4512935.97
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		509321.40					586842.40
减：累计折旧								32		417210.45					478503.66					受托代理负债：
固定资产净值								33		92110.95					108338.74					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3765057.52					4512935.97
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		92110.95					108338.74

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-326735.04					-131113.64
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1331468.91					1609044.91
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1004733.87					1477931.27

资产总计								60		4769791.39					5990867.24					负债和净资产总计								120		4769791.39					5990867.24