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广州市天河区华科教育培训中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年10月26日

单位名称：广州市天河区华科教育培训中心

登记证号：010219

成立时间：2005-01-13

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市天河区华科教育培训中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	29406695
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	37497495.34
现金流入小计	13	66904190.34
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	17745078.33
购买商品、接受服务支付的现金	16	10207808.52
支付的其他与业务活动有关的现金	19	37948973.29
现金流出小计	23	65901860.14
业务活动产生的现金流量净额	24	1002330.2
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	45000000
取得投资收益所收到的现金	26	458684.94
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	45458684.94
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	523018.12
对外投资所支付的现金	36	20000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	20523018.12
投资活动产生的现金流量净额	44	24935666.82
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	4504792.61
现金流出小计	58	4504792.61
筹资活动产生的现金流量净额	59	-4504792.61
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	21433204.41