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广州市天河区启智社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年5月17日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市天河区启智社会工作服务中心
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0.00 83168.47 83168.47 0.00 340936.68 340936.68
会费收入 2 0.00 13415.10 13415.1 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 3773.60 16417288.89 16421062.49 471.70 14475814.97 14476286.67
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 185200.00 185200 0.00 160000.00 160000
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 14881.20 0.00 14881.2 104741.46 0.12 104741.58
收入合计 11 18654.8 16699072.46 16717727.26 105213.16 14976751.77 15081964.93
二、费用              
（一）业务活动成本 12 0 14624127.71 14624127.71 0 12305532.67 12305532.67
其中：人员费用 13 0.00 12310917.35 12310917.35 0.00 11364578.12 11364578.12
日常费用 14 0.00 2313210.36 2313210.36 0.00 940954.55 940954.55
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
（二）管理费用 21 0.00 794862.69 794862.69 0.00 624170.26 624170.26
（三）筹资费用 24 0.00 3387.45 3387.45 0.00 -5538.29 -5538.29
（四）其他费用 28 0.00 106519.08 106519.08 0.00 15572.94 15572.94
费用合计 35 0 15528896.93 15528896.93 0 12939737.58 12939737.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 -130000.00 -6110.19 -136110.19
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 18654.8 1170175.53 1188830.33 -24786.84 2030904 2006117.16
说明：银行存款利息计入其他收入
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