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广州市天河区元岗街社区卫生服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年7月7日

单位名称：广州市天河区元岗街社区卫生服务中心

登记证号：020009

成立时间：2012-04-25

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
天河区元岗街社区卫生服务中心龙洞人民医院元岗分院
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2917101.68 1380073.71 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 7136320.07 59351158.72
应收款项 3 2518639.93 55485130.52 应付工资 63 0 0
预付账款 4 369974.00 876374.00 应交税金 65 15665.89 22641.15
存货 8 1025686.68 2663121.2 预收账款 66 3800 55669.04
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 -14056.9 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 6831402.29 60390642.53 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 7155785.96 59429468.91
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 18789844.21 19077260.21        
减：累计折旧 32 5777824.47 7319428.59 受托代理负债：      
固定资产净值 33 13012019.74 11757831.62 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7155785.96 59429468.91
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 13012019.74 11757831.62        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 12687636.07 12719005.24
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 12687636.07 12719005.24
               
资产总计 60 19843422.03 72148474.15 负债和净资产总计 120 19843422.03 72148474.15
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