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广州市启维心智社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年6月2日

单位名称：广州市启维心智社会工作服务中心

登记证号：1234

成立时间：2017-07-13

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市启维心智社会工作服务中心
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 469312.07 796772.95 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5000.39 571847.15
应收款项 3 244947.34 810622.47 应付工资 63 149400.04 848333.72
预付账款 4 0 13820 应交税金 65 1992.3 976.35
存货 8 12382.8 7366.35 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 11700
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 726642.21 1628581.77 其他流动负债 78 480000 96900
        流动负债合计 80 636392.73 1529757.22
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 92275.6 125960.65        
减：累计折旧 32 64323.33 107023.08 受托代理负债：      
固定资产净值 33 27952.27 18937.57 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 636392.73 1529757.22
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 27952.27 18937.57        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 118201.75 121270.93
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 -3508.81
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 118201.75 117762.12
               
资产总计 60 754594.48 1647519.34 负债和净资产总计 120 754594.48 1647519.34
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