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广州市天河区金太阳幼儿园
2020年度年度报告

发布时间：2021年10月26日

单位名称：广州市天河区金太阳幼儿园

登记证号：010043

成立时间：2001-10-31

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市天河区金太阳幼儿园

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	2952787.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0.00
现金流入小计	13	2952787
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1829344.42
购买商品、接受服务支付的现金	16	1878771.52
支付的其他与业务活动有关的现金	19	-760048.16
现金流出小计	23	2948067.78
业务活动产生的现金流量净额	24	4719.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	976950.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	976950
偿还借款所支付的现金	51	1075061.84
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	1075061.84
筹资活动产生的现金流量净额	59	-98111.84
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-93392.62