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广州市北斗星社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年6月13日

单位名称：广州市北斗星社会工作服务中心

登记证号：070016

成立时间：2012-06-29

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市北斗星社会工作服务中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		13413009.93					20732562.38					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		161768.43					164816.31
应收款项								3		2244986.74					1114585.23					应付工资								63		3259362.72					3279463.4
预付账款								4		75688.96					32387.6					应交税金								65		751861.76					1293703.01
存货								8		0					24710					预收账款								66		5825930.56					6687297.59
待摊费用								9		400506.21					405440.13					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		16134191.84					22309685.34					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		9998923.47					11425280.31
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		476420.87					577807.03
减：累计折旧								32		352509.48					401752					受托代理负债：
固定资产净值								33		123911.39					176055.03					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		9998923.47					11425280.31
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		123911.39					176055.03

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		6259179.76					11060460.06
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		6259179.76					11060460.06

资产总计								60		16258103.23					22485740.37					负债和净资产总计								120		16258103.23					22485740.37