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广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站
2020年度年度报告

发布时间：2021年7月8日

单位名称：广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站

登记证号：020012

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

凤凰街柯木塱社区卫生服务站

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1509508.47					2462814.69					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		8373465.33					27952558.31
应收款项								3		1771141.71					2459835.02					应付工资								63		12123.24					20937.11
预付账款								4		155400.00					18602750.31					应交税金								65		1985.21					2399.36
存货								8		1032090.98					1103782.71					预收账款								66		0					112279.22
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		4468141.16					24629182.73					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		8387573.78					28088174
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		000					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		6201702.60					6218522.60
减：累计折旧								32		353966.15					829330.15					受托代理负债：
固定资产净值								33		5847736.45					5389192.45					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		8387573.78					28088174
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		5847736.45					5389192.45

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1928303.83					1930201.18
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1928303.83					1930201.18

资产总计								60		10315877.61					30018375.18					负债和净资产总计								120		10315877.61					30018375.18