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广州市天河区韧心教育培训中心
2020年度
年度报告
发布时间:
2021年10月26日
单位名称:
广州市天河区韧心教育培训中心
登记证号:
1234
成立时间:
2018-07-10
性 质:
民办学校
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
党建工作基本情况
附件及其他信息
温馨提示:(填写该页必读):
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(三)现金流量表
编制单位:
广州市天河区韧心教育培训中心
编制单位:
截止时间:
2020年12月31日
时间:
单位:
人民币:元
单位:
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
0
接受捐赠收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收取会费收到的现金
2
0
收取会费收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
提供服务收到的现金
3
1983715.17
提供服务收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
销售商品收到的现金
4
0
销售商品收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
政府补助收到的现金
5
0
政府补助收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收到的其他与业务活动有关的现金
8
0
收到的其他与业务活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流入小计
13
1983715.17
现金流入小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
提供捐赠或者资助支付的现金
14
0
提供捐赠或者资助支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付给员工以及为员工支付的现金
15
77495.34
支付给员工以及为员工支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
购买商品、接受服务支付的现金
16
1557039.34
购买商品、接受服务支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付的其他与业务活动有关的现金
19
-1530669.59
支付的其他与业务活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流出小计
23
103865.09
现金流出小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
业务活动产生的现金流量净额
24
1879850.08
业务活动产生的现金流量净额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
25
0
收回投资所收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
取得投资收益所收到的现金
26
0
取得投资收益所收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
0
处置固定资产和无形资产所收回的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收到的其他与投资活动有关的现金
30
0
收到的其他与投资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流入小计
34
0
现金流入小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
0
购建固定资产和无形资产所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
对外投资所支付的现金
36
0
对外投资所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付的其他与投资活动有关的现金
39
0
支付的其他与投资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流出小计
43
0
现金流出小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
投资活动产生的现金流量净额
44
0
投资活动产生的现金流量净额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
45
0
借款所收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
0
收到的其他与筹资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流入小计
50
0
现金流入小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
偿还借款所支付的现金
51
2000000
偿还借款所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
偿付利息所支付的现金
52
23935.71
偿付利息所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
0
支付的其他与筹资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流出小计
58
2023935.71
现金流出小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
筹资活动产生的现金流量净额
59
-2023935.71
筹资活动产生的现金流量净额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
四、汇率变动对现金的影响额
60
0
汇率变动对现金的影响额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
五、现金及现金等价物净增加额
61
-144085.63
现金及现金等价物净增加额:
直接填写数值,不允许出现其他符号