广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市汇众益智职业培训学校
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 45423.5 8310.73 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 6874.43 1052.43        
银行存款 1-2 38549.07 7258.30        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 135837.67 147208.67 应付工资 63 140809.18 265946.46
预付账款 4 77083.9 65172.68 应交税金 65 10673.5 10079.06
存货 8 0 0 预收账款 66 758621.27 1671009.27
待摊费用 9 11006.3 24460.72 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1763612.6 1801351.08 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2032963.97 2046503.88 其他流动负债 78 723912.86 281292.26
        流动负债合计 80 1634016.81 2228327.05
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1383037.5 1383037.5        
减:累计折旧 32 1319066.53 1319066.53 受托代理负债:      
固定资产净值 33 63970.97 63970.97 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1634016.81 2228327.05
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 63970.97 63970.97        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 362918.13 -217852.2
受托代理资产:       限定性净资产 105 100000 100000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 462918.13 -117852.2
资产总计 60 2096934.94 2110474.85 负债和净资产总计 120 2096934.94 2110474.85
财务负责人签字:
日期: