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广州蕙心医院
2021年度年度报告

发布时间：2022年6月20日

单位名称：广州蕙心医院

登记证号：020002

成立时间：2011-11-21

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州蕙心医院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 17610488.37 3685163.54 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 1369        
银行存款 1-2 0 3683794.54        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 145011951.95 90652324.17
应收款项 3 6030137.08 3871194.92 应付工资 63 897062 1058183.27
预付账款 4 31038.67 300000 应交税金 65 0 11319.15
存货 8 775255.15 1414195.84 预收账款 66 -0.03 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 24446919.27 9270554.3 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 145909013.92 91721826.59
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 40025008.39 38066236.91
固定资产：       长期负债合计 90 40025008.39 38066236.91
固定资产原价 31 25748030.43 25809588.47        
减：累计折旧 32 11087325.25 14624423.77 受托代理负债：      
固定资产净值 33 14660705.18 11185164.7 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 1642220.56 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 185934022.31 129788063.5
固定资产清理 38 0 6933.36        
固定资产合计 40 16302925.74 11192098.06        
无形资产：              
无形资产 41 217585.20 237376.08 净资产：      
        非限定性净资产 101 -61575290.72 -70976399.32
受托代理资产：       限定性净资产 105 6320000 6320000
受托代理资产 51 89711301.38 44431635.74 净资产合计 110 -55255290.72 -64656399.32
资产总计 60 130678731.59 65131664.18 负债和净资产总计 120 130678731.59 65131664.18
财务负责人签字：
日期：
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