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广州市天河区启智社会工作服务中心
2021年度
年度报告
发布时间：
2022年5月25日
单位名称：
广州市天河区启智社会工作服务中心
登记证号：
070017
成立时间：
2012-06-12
性 质：
民办非企业
公示项目
封面目录
基本信息
内部建设情况
本社会组织党员及群团情况
党组织工作情况
资产负债表
业务活动表
现金流量表
2021年度业务活动总体情况和2022年度工作计划简要
举办公益活动情况
举办公益活动情况
举办公益活动情况
接受捐赠资助情况和使用情况
2021年度参与乡村振兴情况
2022年度计划参与乡村振兴工作情况
参与疫情防控工作情况
举办讲座、论坛、讲坛、报告会、年会、研讨会情况
举办评比达标表彰情况
其他需要说明的情况
业务主管单位审查意见
理（董）事会成员情况
监事（会）情况
工作人员情况
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区启智社会工作服务中心
编制单位:
该项内容直接读取，不能编辑。
（截止到
2021年12月31日
时间:
该项内容直接读取，不能编辑。
）
单位:
人民币:元
单位:
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
7696152.83
货币资金年初数:
6121354.78
货币资金期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项下方白色格子数据，重新触发计算。
短期借款
61
0.00
短期借款年初数:
0
短期借款期末数:
其中：现金
1-1
0
现金年初数:
0
现金期末数:
银行存款
1-2
7696152.83
银行存款年初数:
6121354.78
银行存款期末数:
短期投资
2
0.00
短期投资年初数:
0
短期投资期末数:
应付款项
62
351347.78
应付款项年初数:
402619.51
应付款项期末数:
应收款项
3
123678.97
应收款项年初数:
138623.37
应收款项期末数:
应付工资
63
918466.66
应付工资年初数:
686646.17
应付工资期末数:
预付账款
4
0.00
预付账款年初数:
0
预付账款期末数:
应交税金
65
107911.84
应交税金年初数:
55321.12
应交税金期末数:
存货
8
0.00
存货年初数:
0
存货期末数:
预收账款
66
0.00
预收账款年初数:
0
预收账款期末数:
待摊费用
9
0.00
待摊费用年初数:
0
待摊费用期末数:
预提费用
71
0.00
预提费用年初数:
0
预提费用期末数:
一年内到期的长期债权投资
15
0.00
一年内到期的长期债权投资年初数:
0
一年内到期的长期债权投资期末数:
预计负债
72
0.00
预计负债年初数:
0
预计负债期末数:
其他流动资产
18
0.00
其他流动资产年初数:
0
其他流动资产期末数:
一年内到期的长期负债
74
0.00
一年内到期的长期负债年初数:
0
一年内到期的长期负债期末数:
流动资产合计
20
7819831.8
流动资产合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
6259978.15
流动资产合计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
其他流动负债
78
0.00
其他流动负债年初数:
0
其他流动负债期末数:
流动负债合计
80
1377726.28
流动负债合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
1144586.8
流动负债合计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
长期投资：
长期股权投资
21
0.00
长期股权投资年初数:
0
长期股权投资期末数:
长期负债
长期债权投资
24
0.00
长期债权投资年初数:
0
长期债权投资期末数:
长期借款
81
0.00
长期借款年初数:
0
长期借款期末数:
长期投资合计
30
0
长期投资合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
长期投资合计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
长期应付款
84
0.00
长期应付款年初数:
0
长期应付款期末数:
其他长期负债
88
0.00
其他长期负债年初数:
0
其他长期负债期末数:
固定资产：
长期负债合计
90
0
长期负债合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
长期负债合计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
固定资产原价
31
193250.36
固定资产原价年初数:
197459.91
固定资产原价期末数:
减：累计折旧
32
145161.06
减：累计折旧年初数:
194399.96
减：累计折旧期末数:
受托代理负债：
固定资产净值
33
48089.3
固定资产净值年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
3059.95
固定资产净值期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
受托代理负债
91
0.00
受托代理负债年初数:
0
受托代理负债期末数:
在建工程
34
0.00
在建工程年初数:
0
在建工程期末数:
文物文化资产
35
0.00
文物文化资产年初数:
0
文物文化资产期末数:
负债合计
100
1377726.28
负债合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
1144586.8
负债合计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
固定资产清理
38
0.00
固定资产清理年初数:
0
固定资产清理期末数:
固定资产合计
40
48089.3
固定资产合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
3059.95
固定资产合计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
无形资产：
无形资产
41
0.00
无形资产年初数:
0
无形资产期末数:
净资产：
非限定性净资产
101
944758.18
非限定性净资产年初数:
930626.48
非限定性净资产期末数:
受托代理资产：
限定性净资产
105
5545436.64
限定性净资产年初数:
4187824.82
限定性净资产期末数:
受托代理资产
51
0.00
受托代理资产年初数:
0
受托代理资产期末数:
净资产合计
110
6490194.82
净资产合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
5118451.3
净资产合计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
资产总计
60
7867921.1
资产总计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
6263038.1
资产总计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
负债和净资产总计
120
7867921.1
负债和净资产总计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
6263038.1
负债和净资产总计期末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
财务负责人签字：
日期：