广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市天河区岭南中英文学校
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 17476181.97 16489979.17 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 0 9073.74        
银行存款 1-2 0 16480905.43        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 978230.89 520982.41
应收款项 3 450 829310 应付工资 63 909367.43 791000
预付账款 4 976750 366750 应交税金 65 87745.78 174482.69
存货 8 0 0 预收账款 66 9727146.75 9502964.75
待摊费用 9 1058358.10 2727470.02 预提费用 71 470313.20 574159.22
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 19511740.07 20413509.19 其他流动负债 78 63492.40 266113.85
        流动负债合计 80 12236296.45 11829702.92
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 3717407.98 3291816.72        
减:累计折旧 32 3075549.09 2850482.08 受托代理负债:      
固定资产净值 33 641858.89 441334.64 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12236296.45 11829702.92
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 641858.89 441334.64        
无形资产:              
无形资产 41 292395.52 202812.28 净资产:      
        非限定性净资产 101 8209698.03 9227953.19
受托代理资产:       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 8209698.03 9227953.19
资产总计 60 20445994.48 21057656.11 负债和净资产总计 120 20445994.48 21057656.11
财务负责人签字:
日期: