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广州市天河区合美华景幼儿园
2021年度年度报告

发布时间：2022年9月9日

单位名称：广州市天河区合美华景幼儿园

登记证号：1234

成立时间：2018-05-02

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区合美华景幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 57754.1 195964.52 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 0 195964.52        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 4939240.73 12634779.94
应收款项 3 875187.5 702194.83 应付工资 63 336458.09 337219.3
预付账款 4 6611.67 12209.95 应交税金 65 1520.87 4149.85
存货 8 0 0 预收账款 66 403423.29 334812.93
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 939553.27 910369.3 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 5680642.98 13310962.02
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 6750000 6150000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 6750000 6150000
固定资产原价 31 748298.46 863074.15        
减：累计折旧 32 152286.02 308303.49 受托代理负债：      
固定资产净值 33 596012.44 554770.66 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 1207180.93 1896306.21        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12430642.98 19460962.02
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1803193.37 2451076.87        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -9899188.06 -14796278.07
受托代理资产：       限定性净资产 105 500000 107209.98
受托代理资产 51 288708.28 1410447.76 净资产合计 110 -9399188.06 -14689068.09
资产总计 60 3031454.92 4771893.93 负债和净资产总计 120 3031454.92 4771893.93
财务负责人签字：
日期：
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