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广州市天河区康卓幼儿园
2021年度年度报告

发布时间：2022年9月27日

单位名称：广州市天河区康卓幼儿园

登记证号：1234

成立时间：2018-09-11

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区康卓幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 972134.70 680370.65 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 34050.36        
银行存款 1-2 0 646320.29        
短期投资 2 200000.00 14800.47 应付款项 62 0 638.9
应收款项 3 0 0 应付工资 63 226529.90 246549.64
预付账款 4 0 0 应交税金 65 1680.03 1818.8
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 4137277.71 1674241.84 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 73682.19 76126 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5383094.6 2445538.96 其他流动负债 78 6960247.43 6745439.63
        流动负债合计 80 7188457.36 6994446.97
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 392669.56 408039.56        
减：累计折旧 32 146943.79 228105.48 受托代理负债：      
固定资产净值 33 245725.77 179934.08 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7188457.36 6994446.97
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 245725.77 179934.08        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1559636.99 -4368973.93
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1559636.99 -4368973.93
资产总计 60 5628820.37 2625473.04 负债和净资产总计 120 5628820.37 2625473.04
财务负责人签字：
日期：
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